Дата валютування дата виконання умов угоди тобто дата фізичної поставки грошових коштів згідно з її умовами Для безготів

Дата валютування — дата виконання умов угоди (тобто дата фізичної поставки грошових коштів згідно з її умовами).

Для безготівкових конверсійних операцій дата валютування означає календарне число, в яке проведений реальний обмін грошових коштів у вигляді отримання купленої валюти та поставки проданої валюти контрагентові угоди. Для кредитно-депозитних операцій датою валютування буде дата надання кредиту, тобто дата надходження коштів на рахунок позичальника. А датою закінчення депозиту (maturity date) служить дата повернення основної суми за депозитом і відсотків по ньому на рахунок кредитора.

Порядок застосування Д. в. для банків встановлюється Національним банком. Порядок застосування Д. в. в небанківській платіжній системі визначається правилами платіжної системи.

Примітки

Банківська енциклопедія

Посилання

Дата валютування // Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, , . — Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. — 504 с. — (Інституційні засади розвитку банківської системи України). — .
Дата валютування // Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. — Київ : Ваіте, 2018. — С. 193. — .

[1] Банківська енциклопедія